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股票配资实盘平台 张家港行: 江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于“张行转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告
发布日期:2024-11-08 14:58 点击次数:57
证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2024-029
转债代码:128048 转债简称:张行转债
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
关于“张行转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
重要内容特别提示:
自 2024 年 11 月 8 日至 2024 年 11 月 12 日,张行转债持有人仍可以依据约
定的条件将张行转债转换为本行 A 股普通股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏张家港农村商业银行股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》
(证监许可〔2018〕1344 号)核准,江苏张
家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于 2018 年 11 月 12 日通过
深圳证券交易所(简称“深交所”)向社会公开发行面值总额 25 亿元人民币的
可转换公司债券(简称“可转债”、
“张行转债”),期限 6 年(即自 2018 年 11 月
于 2018 年 11 月 29 日起在深交所挂牌交易,债券简称“张行转债”,债券代码
“128048”。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券募集说明书》(简称“《募集说明书》”),现将张行转债到期兑付及摘牌事项
公告如下:
一、兑付方案
根据《募集说明书》的规定:在本次发行的可转债期满后五个交易日内,本
行将以本次发行的可转债的票面面值的 109%(含最后一期年度利息)的价格向
投资者赎回全部未转股的可转债。张行转债到期合计兑付 109 元人民币/张(含
税)。
二、可转债停止交易日
根据《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债
券》等规定,张行转债将于 2024 年 11 月 8 日开始停止交易,2024 年 11 月 7 日
为张行转债最后交易日。在停止交易后、转股期结束前(即自 2024 年 11 月 8 日
至 2024 年 11 月 12 日),张行转债持有人仍可以依据约定的条件将张行转债转换
为本行 A 股普通股,目前转股价格为 4.13 元/股。
三、兑付债券登记日(可转债到期日)
张行转债到期日和兑付登记日为 2024 年 11 月 12 日,本次兑付的对象为截
止 2024 年 11 月 12 日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司(简称“中登深圳分公司”)登记在册的张行转债全体持有人。
四、兑付本息金额与兑付资金发放日
张行转债到期兑付本息金额为 109 元人民币/张(含税),兑付资金发放日
为 2024 年 11 月 13 日。
五、兑付方法
张行转债的本金和利息将由中登深圳分公司通过托管证券商划入张 行转债
相关持有人资金账户。
六、可转债摘牌日
自 2024 年 11 月 8 日起,张行转债将停止交易。自 2024 年 11 月 13 日起,
张行转债将在深交所摘牌。
七、其他
联系部门:本行董事会办公室
联系电话:0512-56961859
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会